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?【?启富收评】稳步上攻,分歧加大!

2024-05-07 16:55:21

今天市场继续震荡走高,由于连续大涨后,市场出现震荡分化,涨跌互半,化工涨价、合成生物、飞行经济继续走强,核心资产3.0稳步提推升,AI科技大模型与算力冲高回落,继续调整。

技术上:指数已经连续在年线上方,也是熊牛分界线。

牛市底部确认:市场已经跨过政策底、市场底、经济底。

当下市场运行阶段:牛市第一阶段【3浪拉升】,一般规律角度下,3浪高度是大于1浪,由于前期第1浪上涨速度比较快,保持取3浪与1浪空间一致。1浪的上涨是450个点附近,3浪预期空间可以看见在3400-3500【技术分析是相对】,这里用波浪理论一般规律是告诉大家,指数本轮拉升还没有结束,短期上涨也不要怕震荡。

方向一:核心资产3.0【各种茅+高股息代表】

底层逻辑:经过2-3年的连续调整之后,核心资产估值又回到相对低估的状态,沪深300ETF等长钱再次涌入,驱动核心资产估值提升,类似2015-2016年和2018年两轮大调整之后,都会迎来一轮核心资产的估值回升过程,这都是大资金与长线资金最佳地方。使得有持续盈利能力+分红能力的核心资产的稀缺性凸显。

什么核心资产:

1、最好是行业前二【龙头】

2、能持续盈利——比如电池方面就必要迪与宁德时代,但是隆基与通威就不满足这种条件。

3、高分红:以前只要业绩好,龙头就好了,现在国家要求是要大量分红。

 这里我们给一标准:业绩稳定在15%以上稳定增长+分红率大于3%的龙头公司。

代表公司:宁王、五粮液、美的、爱尔眼科、迈瑞医药、银行、中字头建筑、保险、石油这些龙头公司【顺周期今年已经涨了不少,股息率就下来了,现在不能去盲目追】,这些公司比较好选择,差异化比较小。

方向二:化工涨价概念

降息是大趋势,降息机会导致化工涨价,经济复苏之后,化工进入补库存阶段,化工产业链比较长,大家选择一个方向就可以。早上已经梳理出来,大家可以继续关注。

TMA:正丹股份、百川股份。

磷化工:鲁北化工、六国化工、川金诺、湖北宜化

钛白粉:龙佰集团、惠云钛业。

MMA:双象股份、保立佳、渤海化学。

染料:建新股份、亚邦股份、世龙实业。

氯碱:氯碱化工、新金路、沈阳化工。

PV-DF:巨化股份、联创股份、德美化工、三美股份

粘胶长丝:新乡化纤、吉林化纤、泰和新材。

维生素:金达威、浙江医药、新 和 成。

方向三:主线AI科技+新质生产力

AI核心还是在算力与模型

新质生产力核心还是在量子科技+飞行经济+机器人

【算力短期出现传闻COHR给的800G指引低于中国买方预期,其实与当时英伟达砍单一样,短期涨的比较多,随着时间推移又是新高,短期持有就耐心等待,同时跌下来企稳后又是波段机会】

【新质生产力——飞行经济+量子科技,前期已经比较多,量子科技报告已经在月前分享,我们在做一个飞行经济二报告跟踪】

个人感悟与投资困惑

1、操作变难,国家动真格,最近ST连续跌停就是信号,树立价值投资理念、真正研究上市公司基本面,成长性、预期差等。

2、现在市场已经是5000多家上市公司,信息传播快,操作难度加大、轮动加快,全面上涨时代已经过去,躺平指数一去不复返。

3、以前选择行业,选择龙头就能战胜市场,现在有一种选对行业,但是个股滞涨局面。

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。