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?【?启富收评】春暖花开时,5月迎新机!

2024-04-30 17:57:16

4月已经过去,5月新的征程即将开始,指数已经突破,短期大涨后今天出现一定技术回落,新的上行趋势基本成立。

4月经历三大扰动

业绩冲击:一季度与年报披露

局部冲突:以色列冲击短期升级

汇率波动:美国降息延后,东南亚汇率大幅度贬值

3月下旬、4月以来,由于三大扰动,大权重,有色三剑客【煤炭、石油、黄金】走强,随着扰动不断减弱,业绩披露进入密集窗口,医药、各种茅,大金融逐步修复。

主线板块一方面是新质生产力之飞行低空经济强势崛起,4月下旬以来飞行经济连续加码,另一方面是AI上游业绩继续高增长,PCB\CPO各大龙头都创下历史或者阶段新高。而业绩波动较大大模型、软件、华为、传媒,游戏出现中期回档。

即使指数突破了3100,但体验相对一般。

4月方向还是在政策与业绩主线两个方向,其它方都不同程度回落。

震荡时候操作难度就会加大,明显赚指数不赚个股行业

震荡-分化-持续性差是4月代名词。

展望5月

一、指数已经从震荡格局进入上涨格局。

二、高景气、低估值龙头股是市场两大方向

预期大金融、大消费、家电【医药与食品】将承接顺周期三剑客

逻辑:高低切换、在价值行业中,医药与食品、家电业绩明显占优,扰动结束,同时高股息三剑客已经进入历史高位。

高景气回归:

1、业绩真空期

2、今天会议继续加码新质生产力与科技创新

3、美国科技巨头1季度报中,资本支出大幅度增加。

4、4月风险释放比较充分。

【具体大家可以关注5月初投资月报】

中央政治局会


这个是非常重要,5、6两个月投资纲要,先在这里做一个简单解读,后期会出具体宏观策略分析

1、货币财政方面:强于市场预期,因为2个月PMI在扩张线,1季度经济超预期,但是表述中还是强调靠前发力,及早发现特别国债,加大支出强调,所以5月指数大概率就是向上。

2、行业方面:继续把新质生产力放在首位、加强科技力量,把科技力量替代人工智能,就是在人工智能方面上要加大科技力量建设【还是延续经济会议与两会核心观点】

3、统一大市场:再次重提,这是在经济会议与两会上没有怎么涉及内容,可以作为5月题材投资。

4、房地产:继续加码,因为当下我们经济影响最大核心还是城投债与房地产。

最后祝大家五一快乐,同时注意安全!

待到春暖花开日,定是风动又情长

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。