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??【启富收评】切换加快,回归底层!

2024-05-10 17:37:09

指数弱势震荡,盘中小V反弹,由于房地产全面放开,房地产产业链走强【地产、保险、家居、家电、建材】。核心资产、高股息【食品、银行、电力】相对强势,稳步上升。

市场进入了技术性牛市,题材轮动非常快,市场情绪较差,明显电风扇指数行情。【题材行情全是一日游,AI科技继续修正,这样市场就没有赚钱效应,就是稳指数】

指数从2月低点以来,已经上涨20%,进入了技术性牛市,从三底形成【政策底、市场底、经济底】到技术牛市,趋势已经完全扭转,市场进入2-3年的牛市周期。

牛市早期,情绪还没有完全扭转,经济也是一个筑底过程,经济最坏到逐步向好,同时北上资金呈现买买的模式,龙头周期行业会占优【北上资金与国家队抄底长期资金也会选择权重】,而私募基金颓势还没有扭转,中小创上市公司业绩没有完全扭转,叠加新国九条政策引导是高分红、高股息、低估值,市场就会出现题、成长与权重剪刀差。

【中小科创走势弱于上涨50与沪深300】

每一个阶段复苏行业也不一样,国家主线会贯穿牛市,其它行业也会随着经济复苏进行复苏,只是复苏顺序不一样。

所以不管市场短期市场如何轮动,当下我们坚守就是

主线——AI+与新质生产力  高股息

防守:高分红——核心资产【大金融、大消费、顺周期】

当下预见问题就是,买的AI科技一直调整,新质生产力来回切换?

任何时候就应该牢记两个原则:

1、不看赛道,你就看不到价值,不看价值,你就扛不住风险。

2、我们要大量的等待,而不是大量的行动。

注解:

第一个价值就是未来价值,是时代赋予的,现在哪怕跌也要去配置主线板块,因为这是市场未来价值,而未来价值是巨大,没有人知道哪个时候启动,也没用哪个时候知道中期修正结束。

【案例分析,如果你在100知道宁德时代知道能涨到600,你会介意100修正到70、80,如果不在跌时候配置,我们最终都会在300、400去买入,这是人性弱点,没有人看到主线下跌时候机会,而是在新高短期后悔后毫无保留买入】

第二个价值当下价值:股市周而复始运行,市场永远具备周期,只有当市场进入低位时候就是价值,不在相对底部去进入市场与个股,如果天天去追求市场热点,市场就会让你扛不住风险。

最好策略都是在低点买入与高点卖出,低点与高点只有相对参考物,不会有具体点位,我们就需要很大时间去等待,世界上不缺乏短线高手,但是我们大多数都是平凡投资者,这种信息化、量化时代对于我们盲目追高五无异饮鸩止渴,也行当下你买AI科技短期套你10%让你彻夜难眠,但是追高一天亏损10%你也会欣然接受,因为一个缩量修正,一个一刀下去。

我们要大量的等待,而不是大量的行动。

没有一个股票是直线上涨,即使那些连续涨停个股都需要大量时间筑底,市面上有很多说可以通过技术分析找到主升浪,如果有这种方法,一年1000倍都不在话下,要是有这种方法,那谁也不会告诉你。想要在牛市中有所作为,你必须耐心等待!

这种切换速度:做到保持耐心,只要方向对,公司好,不动如山。

温馨提示:,监管正在引导市场往投资市发展,不允许有人搞特权、特殊,践行投资市场的“人民性”,并显著降低A股的波动率。无论是“国九条”,还是“私募基金的指引”,都指向一个点,系统性地压制A股的波动率上限。在这个过程中,我们发现了一个很奇特的现象,ST板块持续下跌,更多更完善的社会监督,会显著提高造假成本。之前玩得再野的商家,也得规规矩矩做事,我们就是坚定主线,防守配置核心资产,让时间去纠正市场。

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。