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??【启富收评】为何调整、另一个角度看市场

2024-05-08 17:35:35

指数来到前期四箭齐发与下平台位置,今天市场如期回档,除了高股息【煤炭、银行、石油】与医药合成物强势外,其它行业都出现不同程度下跌,AI科技全天杀跌,量能继续所谓,市场情绪较差,ST版块大多数个股最近都出现连续跌停状态。

【为何调整、另一个角度看市场】

另一个角度看市场:长期来说牛市已经确认,中期市场牛市第一季【周线1浪】,短期是一个日线3浪上涨,更小级别就是对60分钟回撤【后期再短期均线可以积极承接】。

最近AI与科技继续回落

1、传闻:COHR给的800G指引低于中国买方预期。

2、Open AI考虑推迟本周的产品发布活动。

3、美国加大华为制裁,对于4G芯片等低端芯片进行管控。

对于AI+,这是本轮牛市标配,两会与中央经济工作会议重点,这种事件扰动是不可预期,不能因为短期利空又失去信仰,AI的两个核心【大模型——传媒游戏、短视频,算力——CPU、CPO】我们应该牢牢坚守。

1、中长线标配。

2、已经是连续3-4修正,短期再次下探可以回补。

短期震荡,资金就会分流,有利空方向走势较弱,市场资金选择高股息与政策驱动的新质生产力【从轮动的顺序来看,从低空经济>机器人>量子科技>合成生物>太空】

低空经济、机器人、量子科技全齐轮换表现,现在市场聚焦在合成生物与航天太空之上。

一、投资方向整体思路策略不变。

1、中国核心资产【业绩稳定+高分红——15%业绩连续增长+3%以上股息率】

2、飞行经济【四个维度,当下看点在合成生物与太空】

3、化工【涨价+复苏+低估值+出口超预期】

4、AI科技【等待回落企稳,大模型OPENAI即将发布】

二、市场上行预期依旧,缩量震荡后将继续上行。

行情就分析这么多,从去年底以来,市场感觉无形之手,有这么几点感受分享给大家。

1、一个行业上涨,就聚焦那几家上市公司,有一种选对行业不赚个股体验。

2、风格切换比较快,除了高股息与新质生产力有强势上涨外,其它版块都是一日游行情,感受到个股与指数无关。

3、买低位容易短期被套,高位不买,就天天拉涨停,一旦追进入就站在山上。

最近一直思考为什么出现这种情况

1、信息化时代——以前大家获取信息途径有时间延迟,现在就是一手资讯,信息差更少。

2、量化——比如出现卖出信号与买入信号时候,量化就会自发性交易,这就是那些股票一顿暴拉或者直接下跌。

3、注册制——即使最近新股上市速度减慢,现在是5000多只,以前选择更少,现在必须找到核心公司。

4、行情筑底——2018年底不一样,因为当时市场才下年一年之多,现在行情是3年下跌,市场反转与2019年不一样,券商+科技直接上攻,现在是百家争鸣。

指数走势更像2013年筑底,但是选择方向更多,不确定因素就会增加!

如何解决呢?大家都深度思考一下?明天给大家说一些我们一些思路!

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。